Riconciliazione bancaria: la banca e la prima nota, sempre allineate.
Colleghi i conti una volta, in sola lettura. Da lì ContaGest confronta i movimenti della banca con la prima nota: ti dice cosa manca, cosa c’è in prima nota ma non in banca e dove il saldo non torna.
Richiedi l’accessoIl collegamento con la banca
I conti si collegano tramite A-Cube S.r.l., che si appoggia a Salt Edge, prestatore autorizzato di servizi di informazione sui conti secondo la direttiva europea PSD2 (Open Banking). Scegli la tua banca dalla card del conto e dai il consenso sul sito della banca, con le tue credenziali: ContaGest non le vede mai. In pochi minuti il conto è collegato.
Solo lettura, nessun bonifico
Il collegamento legge saldo e movimenti. Non può disporre pagamenti né modificare nulla sul conto. Il consenso dura 180 giorni e si rinnova con un tocco quando sta per scadere; puoi scollegare un conto quando vuoi.
Cosa confronta ContaGest
Ogni movimento della banca viene cercato in prima nota per importo e data. Trovi in un colpo d’occhio i movimenti da caricare, le righe registrate in prima nota ma assenti in banca e quelle con un importo diverso, oltre al confronto tra il saldo della banca e quello della prima nota.
Versamenti a pezzi e commissioni
Un versamento registrato a totale ma accreditato dalla banca in più parti viene riconosciuto. Per ogni conto puoi impostare la commissione dei bonifici, che si separa da sola dal movimento.
Regole che imparano da te
Le regole leggono il testo del movimento e propongono riferimento, controparte e mezzo di pagamento: «commissioni», «POS», «addebito diretto», il nome di un fornitore. Le stesse regole valgono per i conti collegati e per gli estratti caricati da file.
Tu confermi, sempre
Nessun movimento entra in prima nota da solo. Rivedi l’elenco, completi quello che manca e importi le righe scelte. Se una banca non è collegabile, carichi l’estratto conto in Excel e il confronto funziona allo stesso modo.
I conti in ordine. La testa sul lavoro.
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